基金服务

对冲基金服务

随着机构投资者和监管机构对基金经理的透明度及运营效率的要求越来越高,迈普思集团为客户提供定制化、符合成本效益的解决方案,为客户创造价值,提升管理效率。

我们提供一套全面的基金服务和外包解决方案,为投资者提供适时及准确的报告,并为基金经理提供精密有用、一目了然的报告,协助他们做出明智的决策。

迈普思集团的对冲基金策略

  • 统计套利
  • 资产支持/抵押担保策略
  • 管理期货与商品
  • 激进股东策略
  • 可转换债券套利
  • 困境证券
  • 新兴市场策略
  • 事件驱动策略
  • 股票多空策略
  • 固定收益套利/策略
  • 全球宏观策略
  • 多策略
  • 贸易融资
  • 特殊机会策略

提供准确及适时的资产净值估值

迈普思集团由具备丰富经验的高资历专业人士组成,拥有准确及适时计算资产净值的往绩纪录。我们于在岸和离岸司法管辖区均可提供无可匹敌的高效客户服务,并与客户保持紧密的合作关系。在我们领先行业的基金行政管理技术平台及专有的报告操作面板的支援下,我们的全球运营模型确保能迅速连贯地回应,同时兼容所有投资实体结构和策略。

我们的服务包括:

  • 以独立的市场数据评估投资组合的情况;
  • 处理公司行动,保存证券总账;
  • 将现金、投资组合情况和交易与主要经纪商、
    托管人、基金经理和其他交易对手对账;
  • 独立核实私人资产的存在情况;
  • 计算管理费、业绩费和均衡调整;
  • 编写定制化的分析报告;
  • 通过提供相关会计纪录和附表,编制财务报
    表并在审计过程中提供协助;及
  • 计算资产净值。

提供连贯并且迅速回应的客户服务

我们的团队管理所有投资者通讯,为投资者提供适时及准确的投资信息,同时确保基金遵守其监管义务。
我们的服务包括:

  • 按照适用的反洗钱法例为投资者进行尽职调查;
  • 处理投资者的交易,包括认购、赎回、转让和分派;
  • 保存投资者登记册;
  • 开立和操作银行账户,以处理资本交易和支付费用;
  • 提供安全可靠的网上登录服务,让投资者查阅其报告,包括合同说明、报表、通知和其他辅助文件和通讯;及
  • 迅速回应投资者及其授权代表的查询。

投资者报告

通过我们的网上报告平台,投资者可使用我们安全可靠的网上登录服务,查阅自己的资本余额与交易纪录、报表和合同说明的确认。

用户可通过同一个网站,于文档库内即时查阅合同说明、基金经理人季度简讯、过往财务报表和其他文件。

协助基金经理建立操作和技术基础设施

我们的中台专业人员团队提供定制化的操作流程和技术解决方案,满足每位客户的独特需求,同时照顾到他们在业务流程上的细微差别。通过外包日常业务流程和信息系统,基金经理可集中资源运筹帷幄,作出明智的投资决定,同时管理风险和创造回报。

我们的服务包括:

  • 投资组合结构和运营模式的前期咨询、重整流程,以及定制报告和设计信息系统解决方案;
  • 数据管理,包括交易分配、成交纪录、保存证券总账、价格数据、补充数据、审阅场外文件和自动对账;
  • 现金和抵押品管理,包括现金报告和对账、流动性预测、对手方风险、抵押品追踪和限额监测;及
  • 保存基金经理多个投资组合的账簿和纪录。
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