基金服务

机构投资者

鉴于许多机构投资者在实施复杂投资策略和投资架构时,需要相应的运营支持体系和基础设施,为此,我们提供定制化解决方案,支持客户完善运营体系,加强风险管理和治理实践。

当今的机构投资者面临严峻的经济环境,并且越来越多地采用另类投资策略,以提供稳定回报并实现其投资目标。迈普思集团提供定制化解决方案,助力机构投资者构建实施复杂策略与结构所需的运营基础设施,同时协助其加强风险管理与治理实践。

面向机构投资者的端到端综合报告解决方案,将海量数据转化为具有价值的投资组合洞察。

机构投资者正从其投资管理人处获得更高的透明度与更多数据。 尽管此类数据极具价值,但对其进行适当的整合、提炼与解读,需要强大的系统与数据管理能力。迈普思集团为机构投资者提供端到端合并报告解决方案,可将数据转化为投资组合洞察。 我们的服务包括:

  • 灵活的报告功能,可按不同类别(包括资产类别、地理位置、行业、管理人和策略)监控风险敞口
  • 持仓层级的详情及基金底层资产的详细拆解
  • 现金管理报告
  • 业绩表现计算,包括收益贡献、业绩归因分析以及与基准指数的比较分析
  • 风险衡量,包括风险价值、假设情景分析、因素分析和相关性分析
  • 费用监控和复核计算

我们深知,“一刀切”的分析方法可能并不适用于所有机构投资者。 因此,我们采用灵活的方法,根据每位客户的需求定制报告格式。

依托一支兼具专业能力与丰富行业经验的团队,我们的成员具备第一手投资管理经验,致力于为机构投资者提供高质量的专业指导、资源支持与市场洞察,支持机构投资者实现高效、稳健的运营和管理。

当今的机构投资者面临严峻的市场状况,并且越来越多地采用另类投资策略,以提供稳定回报并实现其投资目标。为满足投资者在该领域日益多样化的需求,市场已发展出一系列复杂且灵活的投资架构,帮助投资者更好地把握投资机会并实现其投资目标。迈普思集团积极参与机构投资者的定制化专户、单一投资者基金、共同投资工具或其他结构的搭建过程,充当投资管理人、资产配置者、法律顾问和其他服务提供商之间的沟通纽带,以确保各方的有效协同与顺利整合。 我们的服务包括:

  • 针对投资组合结构和运营模式的前期咨询
  • 流程设计和流程再塑

根据客户需求制定定制化报告及信息系统解决方案的功能规格和实施方案行业最佳实践分析与建议 凭借丰富的投资管理实践经验,我们为机构投资者提供专业指导、资源支持和市场洞察,帮助客户实现高效、稳健的投资运营。

开展独立审查,以确保费用准确性,同时让机构投资者更好地了解其已分配资本的复杂另类投资策略。

另类投资的费用及支出持续受到机构投资者的高度关注。迈普思集团的费用验证服务支持独立核查,以确保费用准确性。 我们的服务包括:

  • 基于基金的法律文件、业绩表现、GAV、NAV 及交易进行费用重新计算
  • 影子行政管理服务,包括独立记录的维护与对账、估值和计算复核
  • 增值报告,包括全面的费用透明度、费用水平比较分析、委托合规监控以及其他定性投资组合观察

我们以员工的高素质和卓越的客户服务水平为傲。 我们的高素质专业团队拥有可验证的过往业绩,协助机构投资者更透彻地理解其已配置资本的复杂另类投资策略。

强大的技术基础设施支持复杂的管理账户平台,使机构投资者能够实现更强的控制并提高投资组合的透明度。

机构投资者正持续将更多的另类投资投向定制化管理账户,以实现更有力的控制和更高的投资组合透明度。 然而,建立并支持管理账户关系需要构建大量额外的基础设施,也要在管理人、投资者与行政管理人之间进行协调。迈普思集团的解决方案结合了我们团队的会计专业知识、我们的核心技术以及我们专有的管理账户仪表板的灵活性,从而实现:

  • 与基金管理人、经纪人和托管机构实现系统和数据对接,并可根据客户需求灵活支持多个定制化接口
  • 针对复杂合同协议的独立费用计算
  • 综合报告服务,将来自不同基金管理人的数据进行统一整合和标准化处理,形成清晰、一致且具有可比性的管理报告持仓层级的透明度和数据分析,提供底层资产持仓信息的穿透式视图,可从整体投资组合及各独立账户两个维度进行分析和监控
  • 有效的投资者记录保留与报告系统

我们强大的技术基础设施支持管理账户平台的各项复杂要求,并有一支兼具行业专长和深厚系统经验的行业专家团队提供专业支持。 我们秉持顾问式服务理念,协助机构投资者实现管理账户的价值最大化。

将常规运营流程外包可使投资团队专注于构建投资组合、与投资管理人协作及管理风险。与迈普思集团合作也有助于补充治理实践,并优化利益相关方报告。 我们的服务包括:

  • 数据管理,涵盖交易分配、交易录入与捕捉、证券主数据维护、价格数据管理、数据充实、场外交易文件审核以及自动对账
  • 现金与抵押品管理:包括现金报告、现金对账、流动性预测、交易对手方风险敞口监控、抵押品跟踪以及抵押品限额监控
  • 投资组合会计核算、记录保留和估值、收入和费用应计跟踪以及财务报表编制
  • 可定制报告解决方案,包括定制的在线仪表板

我们深知每位客户都有独特的需求及个性化的业务流程。 我们凭借顾问式服务模式为客户制定个性化解决方案,已成为多家养老基金、捐赠基金、家族办公室及外包首席投资官投资团队的无缝延伸,协助其提升投资运营效率及管理能力。

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