基金服务

私募资产解决方案

汇聚集团丰富的专业经验

集团凭借其遍布世界各地且涉及多个司法管辖区的业务据点、优质的客户服务以及其处理复杂私募资产实体的经验,能满足普通合伙人和有限合伙人的要求,成为客户的不二之选。有赖集团广泛的科技基础设施和全球业务据点,加上其专业知识和见解,集团能够为客户提供客制化的解决方案,为客户创造价值及提高管理效率之余,同时协助客户应付营运上的挑战。

集团经验丰富的团队由具备专业资格的会计师带领。他们擅长私募资产会计服务、复杂的分配和费用计算、资产托管、监督和监测各基金在整个生命周期内触发收益分配(waterfalls)的事件。

迈普思集团为每位客户提供单一联系人,负责管理客户关系,从开始使用集团服务的流程到与有限合伙人和普通合伙人在日常营运上的持续互动等,都管理周到。

集团力求创新,在最先进的核心系统与定制的专有系统之间取得了最佳的平衡,能够回应客户为满足不断发展的监管及投资者要求而改变的需求。

迈普思集团在过去十年里,进行了超过270次升级,并制订了相关流程、政策和程序,以确保系统无缝迁移,同时保留了计算基金成立至今内部收益率、附带权益和收益分配模型所必要的关键纪录。

私募资产基金服务

要有效管理私募资产,必须由那些对各类基金的各种挑战和目标了如指掌的专业人士支援。迈普思集团的专家团队不但具备丰富的服务私募资产基金的经验,而且拥有亮丽的客户服务纪录。我们以精湛服务见称的团队,擅长各行各业、专业领域及架构,包括基础设施、科技、媒体与电讯、房地产、教育、能源、私募投资、创投、夹层(mezzanine)和基金中的基金(fund of funds)等等。

  • 从营运角度审阅所有法律文件,包括有限合伙协议、私募配售备忘录和其他补充文件;
  • 确保备妥所有协议,并完成向监管机构的备案;
  • 管理合规和尽职调查事宜,包括按照有关司法管辖区的“了解您的客户”(Know Your Client)及反洗钱规定核实有限合伙人的身份;
  • 持续与中介机构协调,包括法律顾问、审计师、监管机构和托管人;
  • 为基金设立总分类账和账目图表;及
  • 建立在线报告网站,向普通合伙人和有限合伙人提供客制化的报表。
  • 根据相关司法管辖区的“反洗钱”法例,对投资者进行尽职调查,包括“认识你的客户”和“反洗钱”服务;
  • 代表基金处理缴纳通知、分配及支付费用事宜,确保通过有关私募基金名下账户执行缴纳通知和分配;
  • 保存基金的投资者名册;
  • 按照《海外账户税收合规法案》(FATCA)和《共同汇报标准》(CRS)就相关司法管辖区提交文件备案;
  • 代表基金以所需货币操作和监测银行账户,并对银行账户进行对帐;
  • 让客户能安全保密地网上查阅其投资者报告,包括合约附注、报表、通知,以及其他辅助文件和函件;及
  • 及时回应投资者及其授权代表的查询。
  • 私募资产的会计服务,包括于不同司法管辖区的直接投资机会和共同投资机会,以及特殊目的实体的投资;
  • 处理费用支付,并确保按照基金政策支付费用;
  • 以第三方的报表或相关交易文件核对现金及交易仓位并进行对帐,核实基金所持有的资产所有权权益;
  • 确保按照募资文件或其他监管文件计算私募基金的投资权益价值;
  • 验证私募基金资产的交易、对价是否已被汇入私募基金名下的账户/从私募基金名下的账户支付,并且不用作普通合伙人的营运融资;也包括检查付还予普通合伙人的款项,以确保遵守监管文件所规定的政策;
  • 确保妥善执行有关私募基金的缴纳通知和投资权益的分配,同时执行相关程序,监测任何可能与基金营运不一致的重大现金流;
  • 监测私募基金是否按照文件分配投资组合资产的盈亏及其他收益和开支;
  • 持有任何属于私募基金但不是由独立托管人受托持有的非托管资产;
  • 根据基金文件计算分配,并确定附带权益;及
  • 为基金编制财务报表,包括根据《国际财务汇报准则》(IFRS)或《一般公认会计原则》(GAAP)作出相关附注披露,并提供相关会计纪录和证明有关事项的附表,以协助审计程序。

以高透明度向投资者进行分配

从协议到收益分配

迈普思集团通过FIS Investran领先且强大的基金会计平台,为客户提供全面整合的流程,充分反应了各基金分配的具体条款、费用计算和收益分配,一览无遗,同时为客户提供以下功能:

  • 充分体现有限合伙协议的内容包括损益分配、附带权益,及欧洲和美国瀑布式收益分配计算方式;
  • 一体化的基金会计和投资者服务软件,以消除信息输入和电子表格所带来的风险;及
  • 灵活的框架,能优化信息,而且简易操控。

私募资产精要简报

迈普思集团为客户提供客制化的汇报网站,让客户阅览具体的定性属性和定量属性,并允许用户对信息属性进行分组和排序,以快速获取所需信息,以便对详细信息和图表进行分析。这有助投资团队积极监测和管理复杂的投资策略,以实现理想的风险回报比率。

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